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广大特材上市8个月后再抛17亿定增“补血”,现金流越来越糟,无
发布日期:2020-10-12 02:18   来源:未知   阅读:

上市时近一半的募集资金都用于补充公司流动资金,上市8个月后,广大特材又抛出了17亿元的定增计划,其中,5亿元用于补充流动性资金。在招股书和最新的业绩报告中,我们发现,广大特材的现金流非常糟糕。然而,通过募集资金来补充现金流动性是否能够解决公司现金流困境,依然是一个未知数。

上市8个月后再推17亿定增计划

10月9日,广大特材晚间公告称,公司收到上交所出具的《关于受理张家港广大特材股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》显示,公司本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过17亿元,发行数量不超过本次发行前公司总股本164,800,000股的30%。对于17亿元的募集资金的用途,广大特材表示,主要用于宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目和补充公司流动资金,其中,宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目拟投入募集资金12亿元,项目实施主体为宏茂铸钢,补充公司流动资金拟投入募集资金5亿元,项目实施主体为广大特材。

这次17亿元定增计划距离上市仅仅过去了8个月时间。

今年2月11日,首家传统钢铁企业广大特材登陆科创板。招股书显示,公司此次拟公开发行不超过4180万股,预计募集资金总额6.9亿元,其中,3.3亿用于偿还银行贷款和补充流动性。

IPO时3.3亿用于补充流动性资金,才过了8个月时间,广大特材就迫不及待的再次计划定增,且定增计划中5亿元用于补充流动资金。

由此可见,广大特材的流动性资金需求有多大?不得而知。

近四年半,经营活动产生现金流糟糕透顶

招股书显示,2016年至2018年,广大特材经营活动产生的现金流量净额波动较大。三年内广大特材的经营活动产生的现金流量净额分别为-4007.43万元、-198.34万元和4602.72万元。与对应期间公司净利润存在较大差异,三年内广大特材的净利润分别为4701万元、8650万元和1.34亿元。

2019年,广大特材经营活动产生的现金流并未保持2018年良好的势头,由正转负,为2385万元,同比下降幅度高达151.81%。

对于经营活动产生的现金流净额同比下降 151.81%?广大特材对此解释称,主要系2019年支付的供应商货款较上年同期有所增加所致。

经营活动产生的现金流在2020年上半年的情况变得更为糟糕,2020年上半年广大特材经营活动产生的现金流为-3.39亿元。

广大特材方面解释称,主要是报告期内以现汇结算为主的境外市场实现销售收入3760.2万元,较上年同期减少80.68%;以票据结算为主的境内市场实现销售收入7.61亿元,同比增长9.31%。

公开资料显示,广大特材的主营业务为高品质特种合金材料,目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系,其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢、高温合金和超高强度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品;合金制品主要包括以合金材料为基础制成的新能源风电、轨道交通及各类精密机械部件。

2020年上半年业绩报告显示,广大特材实现营业收入8.06亿元,同比下滑10.69%,ok442小鱼儿主页,但实现的归母净利润同比增长超三成,至8917.06万元。